TM Preservation Fund

RPFPSVA:LN
16.16
GBP
0.04
0.25%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.15 - 16.16
年初来リターン
2.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.12
52週レンジ
15.15 - 16.16
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
16.16
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
101.542
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 05/01/2018)
4.2556
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-
企業概要
TM Preservation Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a long term return through capital and income, preserving the underlying value in real terms, as measured against inflation. The Fund invests in bonds and equities worldwide but may also invest in warrants, money-market instruments, etc.
住所
Rothschild Private Investment Co
1 King William Street
London EC4N 7AR
United Kingdom
電話番号
44-207-280-5082