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TM New Court Fund

RPFMNCA:LN
18.11
GBP
0.04
0.22%
更新日時 2021/01/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.29 - 18.31
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.07
52週レンジ
14.29 - 18.31
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
0.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
18.11
資産総額 (百万 GBP) ( 01/26/2021)
295.694
設定日
10/24/2011
直近配当額 ( 01/04/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hugo Capel Cure / Mark Wallace
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.11 千 16.27 百万 5.55
796.49 千 11.68 百万 3.98
120.70 千 10.57 百万 3.60
49.27 千 9.62 百万 3.28
56.86 千 9.57 百万 3.26
44.20 千 9.25 百万 3.15
80.66 千 8.73 百万 2.98
230.72 千 8.66 百万 2.95
36.15 千 8.57 百万 2.92
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0345-113-6965
Webサイト
www.tutman.co.uk