Royce Premier Fund

RPFIX:US
NASDAQ GM
13.81
USD
0.10
0.73%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.05 - 14.53
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
17.13%
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前日終値
13.71
52週レンジ
11.05 - 14.53
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
17.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
13.81
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.669
設定日
09/17/2002
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0185
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.99%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.24 千 62.66 百万 3.75
712.02 千 56.14 百万 3.36
1.16 百万 52.50 百万 3.14
644.69 千 47.89 百万 2.87
1.55 百万 46.90 百万 2.81
484.37 千 46.62 百万 2.79
512.10 千 46.10 百万 2.76
676.65 千 45.62 百万 2.73
9.74 百万 45.41 百万 2.72
2.49 百万 44.22 百万 2.65
企業概要
Royce Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of primarily small-cap companies with stock market capitalizations from $1 billion to $3 billion at the time of investment.
住所
*
電話番号
-