Royce Premier Fund
RPFFX:US
NASDAQ GM
11.41
USD
0.22
1.89%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.41 - 13.92
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
-9.87%
前日終値
11.63
52週レンジ
11.41 - 13.92
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
-9.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.41
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.277
設定日
09/03/2002
直近配当額 ( 12/13/2018)
3.2593
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.99%
経費率
1.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 0115102D:US Fixed Income Clearing Corp | 209.12 百万 | 209.12 百万 | 9.08 |
| KEX:US カービー | 971.97 千 | 79.94 百万 | 3.47 |
| AL:US ｴｱ･ﾘｰｽ | 1.54 百万 | 70.53 百万 | 3.06 |
| LECO:US ﾘﾝｶｰﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ | 743.96 千 | 69.52 百万 | 3.02 |
| LSTR:US ﾗﾝﾄﾞｽﾀｰ･ｼｽﾃﾑ | 566.10 千 | 69.06 百万 | 3.00 |
| Y:US アリゲニー | 96.06 千 | 62.68 百万 | 2.72 |
| CIR:US サーコア･インターナショナル | 1.26 百万 | 59.82 百万 | 2.60 |
| NATI:US ﾅｼｮﾅﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 1.21 百万 | 58.42 百万 | 2.54 |
| ARES:US ｱﾚｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 2.51 百万 | 58.16 百万 | 2.52 |
| MTX:US ﾐﾈﾗﾙｽﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 848.49 千 | 57.36 百万 | 2.49 |
企業概要
Royce Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of primarily small-cap companies with stock market capitalizations from $1 billion to $3 billion at the time of investment.