Royce Premier Fund
RPFFX:US
NASDAQ GM
14.05
USD
0.20
1.44%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.40 - 14.08
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
6.36%
前日終値
13.85
52週レンジ
7.40 - 14.08
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
14.05
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
1.662
設定日
09/03/2002
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0907
直近配当利回り（税込）
0.65%
ファンドマネージャ
Charles M Royce "Chuck" / Lauren A Romeo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MORN:US ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ | 230.81 千 | 53.45 百万 | 3.08 |
| MKSI:US MKSｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 340.79 千 | 51.27 百万 | 2.95 |
| KWR:US ｸｴｰｶｰ･ｹﾐｶﾙ | 193.97 千 | 49.15 百万 | 2.83 |
| LECO:US ﾘﾝｶｰﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ | 422.08 千 | 49.07 百万 | 2.83 |
| MANH:US ﾏﾝﾊｯﾀﾝ･ｱｿｼｴｲﾂ | 453.57 千 | 47.71 百万 | 2.75 |
| JBT:US ｼﾞｮﾝﾋﾞｰﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 406.43 千 | 46.28 百万 | 2.67 |
| CFX:US ｺﾙﾌｧｯｸｽ | 1.20 百万 | 45.94 百万 | 2.65 |
| SJ:CN ｽﾃﾗ-ｼﾞｮｰﾝｽﾞ | 1.18 百万 | 43.06 百万 | 2.48 |
| CGNX:US ｺｸﾞﾈｯｸｽ | 511.38 千 | 41.06 百万 | 2.36 |
| HAE:US ﾍﾓﾈﾃｨｸｽ | 338.96 千 | 40.25 百万 | 2.32 |
企業概要
Royce Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of primarily small-cap companies with stock market capitalizations from $1 billion to $3 billion at the time of investment.