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Royce Premier Fund

RPFFX:US
NASDAQ GM
14.05
USD
0.20
1.44%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.40 - 14.08
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
13.85
52週レンジ
7.40 - 14.08
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
14.05
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
1.662
設定日
09/03/2002
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0907
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Charles M Royce "Chuck" / Lauren A Romeo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.81 千 53.45 百万 3.08
340.79 千 51.27 百万 2.95
193.97 千 49.15 百万 2.83
422.08 千 49.07 百万 2.83
453.57 千 47.71 百万 2.75
406.43 千 46.28 百万 2.67
1.20 百万 45.94 百万 2.65
1.18 百万 43.06 百万 2.48
511.38 千 41.06 百万 2.36
338.96 千 40.25 百万 2.32
企業概要
Royce Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of primarily small-cap companies with stock market capitalizations from $1 billion to $3 billion at the time of investment.
住所
*
電話番号
-