Davis Appreciation & Income

RPFCX:US
NASDAQ GM
41.25
USD
0.13
0.32%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.85 - 42.20
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
41.12
52週レンジ
36.85 - 42.20
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
41.25
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
192.937
設定日
05/01/1992
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
CRESTON A KING III / CHRISTOPHER C DAVIS
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.16%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.
2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279