Davis Appreciation & Income
RPFCX:US
NASDAQ GM
41.25
USD
0.13
0.32%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.85 - 42.20
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
4.05%
前日終値
41.12
52週レンジ
36.85 - 42.20
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
41.25
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
192.937
設定日
05/01/1992
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.09
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
CRESTON A KING III / CHRISTOPHER C DAVIS
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.16%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 49.31 千 | 9.84 百万 | 5.12 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 5.64 千 | 8.16 百万 | 4.25 |
| COF:US ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 77.33 千 | 7.41 百万 | 3.86 |
| SAF:FP サフラン | 69.74 千 | 7.40 百万 | 3.85 |
| LHN:SW ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ | 134.22 千 | 7.32 百万 | 3.81 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 56.40 千 | 7.10 百万 | 3.69 |
| AXP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ | 75.36 千 | 7.03 百万 | 3.66 |
| BK:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾒﾛﾝ | 121.24 千 | 6.25 百万 | 3.25 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 115.04 千 | 5.99 百万 | 3.12 |
| OXY:US ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ | 91.47 千 | 5.94 百万 | 3.09 |
企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279 Webサイト
www.davisfunds.com