Davis Appreciation & Income
RPFCX:US
NASDAQ GM
37.20
USD
0.50
1.33%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.20 - 42.20
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-6.02%
前日終値
37.70
52週レンジ
37.20 - 42.20
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
37.2
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
181.698
設定日
05/01/1992
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.065
直近配当利回り（税込）
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.24%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 49.31 千 | 10.56 百万 | 5.45 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 56.40 千 | 7.89 百万 | 4.07 |
| COF:US ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 77.33 千 | 7.34 百万 | 3.79 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 3.39 千 | 6.79 百万 | 3.50 |
| LHN:SW ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ | 134.22 千 | 6.63 百万 | 3.42 |
| DNB:NO DNB | 298.86 千 | 6.29 百万 | 3.24 |
| BK:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾒﾛﾝ | 121.24 千 | 6.18 百万 | 3.19 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 5.18 千 | 6.18 百万 | 3.19 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 116.83 千 | 6.17 百万 | 3.18 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 53.45 千 | 6.11 百万 | 3.15 |
企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279 Webサイト
www.davisfunds.com