Davis Appreciation & Income
RPFCX:US
NASDAQ GM
39.31
USD
0.18
0.46%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.23 - 42.20
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-0.69%
前日終値
39.49
52週レンジ
38.23 - 42.20
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
39.31
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
181.694
設定日
05/01/1992
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.065
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
CRESTON A KING III / CHRISTOPHER C DAVIS
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.24%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 49.31 千 | 9.20 百万 | 4.83 |
| SAF:FP サフラン | 67.69 千 | 8.22 百万 | 4.32 |
| COF:US ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 77.33 千 | 7.11 百万 | 3.73 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 56.40 千 | 7.05 百万 | 3.70 |
| BK:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾒﾛﾝ | 121.24 千 | 6.54 百万 | 3.43 |
| LHN:SW ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ | 134.22 千 | 6.51 百万 | 3.42 |
| EQM:US EQTﾐｯﾄﾞｽﾄﾘｰﾑ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 122.20 千 | 6.30 百万 | 3.31 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 111.01 千 | 6.15 百万 | 3.23 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 116.83 千 | 5.84 百万 | 3.07 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 5.18 千 | 5.77 百万 | 3.03 |
企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279 Webサイト
www.davisfunds.com