Davis Appreciation & Income

RPFCX:US
NASDAQ GM
37.20
USD
0.50
1.33%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.20 - 42.20
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-6.02%
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前日終値
37.70
52週レンジ
37.20 - 42.20
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
37.2
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
181.698
設定日
05/01/1992
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.24%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.31 千 10.56 百万 5.45
56.40 千 7.89 百万 4.07
77.33 千 7.34 百万 3.79
3.39 千 6.79 百万 3.50
134.22 千 6.63 百万 3.42
298.86 千 6.29 百万 3.24
121.24 千 6.18 百万 3.19
5.18 千 6.18 百万 3.19
116.83 千 6.17 百万 3.18
53.45 千 6.11 百万 3.15
企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.
2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279