Davis Appreciation & Income
RPFCX:US
NASDAQ GM
45.64
USD
0.27
0.59%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.27 - 46.65
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
2.98%
前日終値
45.91
52週レンジ
30.27 - 46.65
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
45.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
186.597
設定日
05/01/1992
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.089
直近配当利回り（税込）
0.78%
ファンドマネージャ
Creston A King III / Christopher C Davis
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.24%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 48.93 千 | 10.42 百万 | 6.44 |
| AMAT:US アプライド・マテリアルズ | 151.62 千 | 9.01 百万 | 5.57 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.83 千 | 8.90 百万 | 5.50 |
| COF:US ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 119.01 千 | 8.55 百万 | 5.29 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 5.14 千 | 7.55 百万 | 4.67 |
| TXN:US ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 46.08 千 | 6.58 百万 | 4.07 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 112.54 千 | 5.83 百万 | 3.60 |
| DGX:US ｸｴｽﾄ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ | 43.50 千 | 4.98 百万 | 3.08 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 134.41 千 | 4.82 百万 | 2.98 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 22.51 千 | 4.73 百万 | 2.93 |
企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers LP2949 East Elvira Road
Suite 101
Tucson, AZ 85706
電話番号
1-800-279-0279 Webサイト
www.davisfunds.com