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Davis Appreciation & Income

RPFCX:US
NASDAQ GM
45.64
USD
0.27
0.59%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.27 - 46.65
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
45.91
52週レンジ
30.27 - 46.65
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
45.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
186.597
設定日
05/01/1992
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.089
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
Creston A King III / Christopher C Davis
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.24%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.93 千 10.42 百万 6.44
151.62 千 9.01 百万 5.57
2.83 千 8.90 百万 5.50
119.01 千 8.55 百万 5.29
5.14 千 7.55 百万 4.67
46.08 千 6.58 百万 4.07
112.54 千 5.83 百万 3.60
43.50 千 4.98 百万 3.08
134.41 千 4.82 百万 2.98
22.51 千 4.73 百万 2.93
企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers LP
2949 East Elvira Road
Suite 101
Tucson, AZ 85706
電話番号
1-800-279-0279