Rocha Petersen FI Multimerca
RPETRSN:BZ
168.28
BRL
0.43
0.26%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
142.85 - 170.22
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
168.71
52週レンジ
142.85 - 170.22
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
168.2811
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
20.592
設定日
12/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 930.97 千 | 3.02 百万 | 15.61 |
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 21.23 千 | 1.93 百万 | 9.99 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 385.27 千 | 1.26 百万 | 6.52 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 233.12 千 | 1.00 百万 | 5.19 |
| VICGLRV:BZ Vic Global Rv FIC FIA IE | 292.45 千 | 987.83 千 | 5.11 |
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 254.01 千 | 785.47 千 | 4.06 |
| AR471559:COR | 623.00 | 754.53 千 | 3.90 |
| ITUSEN1:BZ Itu FIC FIDC | 391.68 千 | 744.09 千 | 3.85 |
| KAPKOPP:BZ Kapitalo Koppa FIC FIM | 236.99 千 | 667.78 千 | 3.45 |
| CSHIPCA:BZ Verde AM Vic Renda Fixa FIC | 192.81 千 | 607.92 千 | 3.14 |
企業概要
Rocha Petersen FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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