T Rowe Price Dynamic Global

RPEIX:US
NASDAQ GM
9.67
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 9.98
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.67 - 9.98
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.67
資産総額 (十億 USD) ( 08/09/2018)
4.326
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.00055208
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.62 千 433.47 百万 10.11
433.41 千 318.58 百万 7.43
2.44 千 201.47 百万 4.70
168.11 千 189.52 百万 4.42
795.72 千 187.17 百万 4.37
586.17 千 186.29 百万 4.35
103.55 百万 161.85 百万 3.78
172.25 百万 152.73 百万 3.56
504.32 千 138.21 百万 3.22
企業概要
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund seeks high current income by investing in a variety of debt securities, including mortgage- and asset-backed securities, obligations issued by U.S. and foreign governments and their agencies, and bonds issued by U.S. and foreign corporations.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-