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T Rowe Price Dynamic Global

RPEIX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
0.03
0.30%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 10.11
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.10 - 10.11
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.04
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
4.212
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.001018864
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Arif Husain
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.74 千 341.69 百万 8.31
198.90 千 199.21 百万 4.84
94.31 百万 152.27 百万 3.70
129.15 千 142.48 百万 3.47
1.66 十億 136.07 百万 3.31
135.00 百万 127.38 百万 3.10
10.11 百万 101.23 百万 2.46
10.17 百万 98.87 百万 2.40
6.10 百万 93.18 百万 2.27
381.98 千 86.99 百万 2.12
企業概要
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund seeks high current income by investing in a variety of debt securities, including mortgage- and asset-backed securities, obligations issued by U.S. and foreign governments and their agencies, and bonds issued by U.S. and foreign corporations.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-