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T Rowe Price Dynamic Global

RPEIX:US
NASDAQ GM
9.64
USD
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0.00%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 9.64
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.05 - 9.64
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
9.64
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2020)
3.957
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 05/26/2020)
0.000354883
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
Arif Husain
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.58 千 1.83 十億 46.85
8.16 千 1.13 十億 29.03
818.75 千 178.48 百万 4.58
10.82 百万 150.22 百万 3.85
132.91 千 146.05 百万 3.75
1.52 千 139.05 百万 3.57
110.00 千 111.19 百万 2.85
994.00 103.93 百万 2.66
1.66 十億 103.34 百万 2.65
121.10 百万 101.72 百万 2.61
企業概要
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund seeks high current income by investing in a variety of debt securities, including mortgage- and asset-backed securities, obligations issued by U.S. and foreign governments and their agencies, and bonds issued by U.S. and foreign corporations.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-