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Davis Opportunity Fund

RPEAX:US
NASDAQ GM
37.79
USD
0.36
0.94%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.16 - 38.85
1年トータルリターン
18.14%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
38.15
52週レンジ
22.16 - 38.85
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
37.79
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
517.613
設定日
12/01/1994
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.896
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
Dwight Blazin / Christopher C Davis
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.22%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.85 千 35.02 百万 7.66
758.85 千 23.18 百万 5.07
74.22 千 23.14 百万 5.06
122.66 千 20.78 百万 4.55
857.81 千 20.17 百万 4.41
149.80 千 19.33 百万 4.23
12.57 千 18.47 百万 4.04
265.61 千 18.28 百万 4.00
436.80 千 17.84 百万 3.90
242.17 千 17.40 百万 3.81
企業概要
Davis Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities issued by medium and small companies with market capitalizations of less than $20 billion.
住所
Davis Selected Advisers LP
2949 East Elvira Road
Suite 101
Tucson, AZ 85706
電話番号
1-800-279-0279