T Rowe Price Balanced Fund I
RPBAX:US
NASDAQ GM
22.14
USD
0.19
0.85%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.66 - 24.07
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
3.51%
前日終値
22.33
52週レンジ
20.66 - 24.07
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
22.14
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
3.813
設定日
12/31/1939
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.02
直近配当利回り（税込）
2.35%
ファンドマネージャ
Charles M Shriver
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRHYX:US T Rowe Price Institutional H | 15.10 百万 | 123.80 百万 | 3.25 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 719.08 千 | 73.04 百万 | 1.92 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 47.45 千 | 71.27 百万 | 1.87 |
| PRIKX:US T Rowe Price Real Assets Fun | 5.26 百万 | 52.99 百万 | 1.39 |
| RFGXX:US Reserve US Government Fund | 38.87 百万 | 38.87 百万 | 1.02 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 119.78 千 | 38.63 百万 | 1.01 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 273.17 千 | 35.81 百万 | 0.94 |
| PFE:US ファイザー | 813.58 千 | 35.51 百万 | 0.93 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 33.96 千 | 35.17 百万 | 0.92 |
| 912828U2:GOV | 31.17 千 | 29.77 百万 | 0.78 |
企業概要
T Rowe Price Balanced Fund seeks capital growth, current income, and preservation of capital by investing in U.S. and foreign common stocks and 40% in fixed-income securities. It will invest at least 25% of total assets in senior fixed-income securities.
住所
T Rowe Price Balanced Fund Inc100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
- Webサイト
-