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T Rowe Price Balanced Fund I

RPBAX:US
NASDAQ GM
27.75
USD
0.05
0.18%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.60 - 27.86
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.80
52週レンジ
18.60 - 27.86
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
27.75
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
5.107
設定日
12/31/1939
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.11
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
Toby Thompson / Charles M Shriver
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.65 百万 226.21 百万 4.56
34.98 千 113.92 百万 2.30
446.47 千 99.30 百万 2.00
727.00 91.72 百万 1.85
50.41 千 88.32 百万 1.78
653.13 千 86.66 百万 1.75
6.08 百万 74.97 百万 1.51
229.93 千 62.81 百万 1.27
232.00 51.27 百万 1.03
599.66 千 41.09 百万 0.83
企業概要
T Rowe Price Balanced Fund seeks capital growth, current income, and preservation of capital by investing in U.S. and foreign common stocks and 40% in fixed-income securities. It will invest at least 25% of total assets in senior fixed-income securities.
住所
T Rowe Price Balanced Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-