T Rowe Price Balanced Fund I

RPBAX:US
NASDAQ GM
23.65
USD
0.02
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.16 - 25.50
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
23.63
52週レンジ
23.16 - 25.50
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
23.65
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
3.935
設定日
12/31/1939
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.84 百万 137.66 百万 3.29
44.88 千 89.89 百万 2.15
659.35 千 75.41 百万 1.80
5.12 百万 59.07 百万 1.41
230.37 千 37.89 百万 0.90
98.04 千 36.46 百万 0.87
314.14 千 35.45 百万 0.85
29.46 千 35.16 百万 0.84
14.67 千 29.10 百万 0.69
128.21 千 28.94 百万 0.69
企業概要
T Rowe Price Balanced Fund seeks capital growth, current income, and preservation of capital by investing in U.S. and foreign common stocks and 40% in fixed-income securities. It will invest at least 25% of total assets in senior fixed-income securities.
住所
T Rowe Price Balanced Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
-