T Rowe Price Balanced Fund I

RPBAX:US
NASDAQ GM
24.74
USD
0.01
0.04%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.56 - 24.75
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
13.65%
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前日終値
24.75
52週レンジ
21.56 - 24.75
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
13.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
24.75
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
4.050
設定日
12/31/1939
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
CHARLES M SHRIVER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.24 百万 146.13 百万 3.65
124.51 百万 124.51 百万 3.11
63.94 千 61.90 百万 1.54
5.57 百万 60.37 百万 1.51
855.37 千 58.96 百万 1.47
281.15 千 42.45 百万 1.06
450.90 千 41.21 百万 1.03
36.95 千 33.58 百万 0.84
17.44 千 32.62 百万 0.81
271.30 千 31.86 百万 0.79
企業概要
T. Rowe Price Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth, current income, and preservation of capital. The Fund normally invests approximately 60% of total assets in U.S. and foreign common stocks and 40% in fixed-income securities. It will invest at least 25% of total assets in senior fixed-income securities.
住所
T. Rowe Price Funds
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
1-800-225-5132