T Rowe Price Balanced Fund I
RPBAX:US
NASDAQ GM
27.75
USD
0.05
0.18%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.60 - 27.86
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
1.87%
前日終値
27.80
52週レンジ
18.60 - 27.86
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
27.75
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
5.107
設定日
12/31/1939
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.11
直近配当利回り（税込）
1.59%
ファンドマネージャ
Toby Thompson / Charles M Shriver
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRHYX:US T Rowe Price Institutional H | 25.65 百万 | 226.21 百万 | 4.56 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 34.98 千 | 113.92 百万 | 2.30 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 446.47 千 | 99.30 百万 | 2.00 |
| FVH1:COM | 727.00 | 91.72 百万 | 1.85 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 50.41 千 | 88.32 百万 | 1.78 |
| AAPL:US アップル | 653.13 千 | 86.66 百万 | 1.75 |
| PRIKX:US T Rowe Price Real Assets Fun | 6.08 百万 | 74.97 百万 | 1.51 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 229.93 千 | 62.81 百万 | 1.27 |
| TUH1:COM | 232.00 | 51.27 百万 | 1.03 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 599.66 千 | 41.09 百万 | 0.83 |
企業概要
T Rowe Price Balanced Fund seeks capital growth, current income, and preservation of capital by investing in U.S. and foreign common stocks and 40% in fixed-income securities. It will invest at least 25% of total assets in senior fixed-income securities.
住所
T Rowe Price Balanced Fund Inc100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
- Webサイト
www.troweprice.com