Raiffeisen - Paxetbonum-Akti
RPAXRZA:AV
119.30
EUR
0.80
0.68%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.08 - 119.30
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
4.81%
前日終値
118.50
52週レンジ
77.08 - 119.30
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
119.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
18.435
設定日
04/01/2019
直近配当額 ( 06/02/2020)
1.1
直近配当利回り（税込）
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 1.32 千 | 589.89 千 | 3.98 |
| KINVB:SS ｼﾝﾅﾋﾞｰｸ | 10.13 千 | 351.79 千 | 2.37 |
| RMD:US ﾚｽﾒﾄﾞ | 2.01 千 | 309.51 千 | 2.09 |
| KGF:LN ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ | 92.32 千 | 294.21 千 | 1.98 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 710.00 | 280.84 千 | 1.89 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 11.65 千 | 278.55 千 | 1.88 |
| BBY:US ﾍﾞｽﾄﾊﾞｲ | 2.85 千 | 274.50 千 | 1.85 |
| VAR:US ﾊﾞﾘｱﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ | 1.83 千 | 270.45 千 | 1.82 |
| 6869:JP シスメックス | 3.29 千 | 267.76 千 | 1.81 |
| MTD:US ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 310.00 | 266.93 千 | 1.80 |