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Raiffeisen - Paxetbonum-Akti

RPAXRZA:AV
119.30
EUR
0.80
0.68%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.08 - 119.30
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.50
52週レンジ
77.08 - 119.30
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
119.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
18.435
設定日
04/01/2019
直近配当額 ( 06/02/2020)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 589.89 千 3.98
10.13 千 351.79 千 2.37
2.01 千 309.51 千 2.09
92.32 千 294.21 千 1.98
710.00 280.84 千 1.89
11.65 千 278.55 千 1.88
2.85 千 274.50 千 1.85
1.83 千 270.45 千 1.82
3.29 千 267.76 千 1.81
310.00 266.93 千 1.80