Lyxor S&P Europe Paris-Align
RPAB:SW
SIX Swiss Ex
23.27
CHF
0.10
0.43%
更新日時 2021/01/16
始値
23.27
安値 - 高値 レンジ（日）
23.27 - 23.27
出来高
0
前日終値
23.37
52週レンジ
19.83 - 23.51
始値
23.27
安値 - 高値 レンジ（日）
23.27 - 23.27
出来高
0
前日終値
23.37
52週レンジ
19.83 - 23.51
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
23.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
4.313
設定日
10/08/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
10.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 2.09 千 | 194.84 千 | 4.53 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 578.00 | 167.24 千 | 3.89 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 2.03 千 | 157.45 千 | 3.66 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 322.00 | 144.08 千 | 3.35 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 2.34 千 | 114.98 千 | 2.67 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 203.00 | 103.15 千 | 2.40 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 1.10 千 | 94.09 千 | 2.19 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 828.00 | 86.30 千 | 2.01 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 692.00 | 84.68 千 | 1.97 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 1.00 千 | 81.39 千 | 1.89 |
企業概要
Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the S&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97 Webサイト
www.lyxoretf.com