Lyxor S&P Europe Paris-Align
RPAB:FP
EN Paris
21.69
EUR
0.11
0.49%
更新日時 1:35 JST 2021/01/27
始値
21.58
安値 - 高値 レンジ（日）
21.58 - 21.69
出来高
0
前日終値
21.59
52週レンジ
18.41 - 21.85
始値
21.58
安値 - 高値 レンジ（日）
21.58 - 21.69
出来高
0
前日終値
21.59
52週レンジ
18.41 - 21.85
年初来リターン
2.38%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
21.5528
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
34.445
設定日
10/07/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.15%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
10.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 2.10 千 | 198.32 千 | 4.64 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 580.00 | 172.72 千 | 4.04 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 2.04 千 | 163.07 千 | 3.81 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 323.00 | 149.09 千 | 3.48 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 2.35 千 | 118.34 千 | 2.77 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 204.00 | 102.48 千 | 2.40 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 1.11 千 | 98.67 千 | 2.31 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 694.00 | 89.12 千 | 2.08 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 831.00 | 87.69 千 | 2.05 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 1.01 千 | 82.21 千 | 1.92 |
企業概要
Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims t o track the performance of the S&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate NetT otal Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97 Webサイト
www.lyxoretf.com