RBC US Index Fund

ROYUSIX:CN
19.2630
CAD
0.0279
0.15%
更新日時 20:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.4473 - 20.4373
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
19.2351
52週レンジ
17.4473 - 20.4373
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
19.263
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
707.080
設定日
10/13/1998
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.243
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.03 千 29.31 百万 3.86
209.17 千 19.73 百万 2.60
10.70 千 14.38 百万 1.89
63.79 千 13.05 百万 1.72
73.29 千 12.70 百万 1.67
112.01 千 12.18 百万 1.60
51.28 千 11.45 百万 1.51
8.03 千 10.71 百万 1.41
96.47 千 10.71 百万 1.41
7.98 千 10.40 百万 1.37
企業概要
RBC U.S. Index Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to track the performance of a generally recognized index of U.S. equity market performance currently being the Standard & Poor's 500 Total Return Index. The Fund invests primarily in equity securities in substantially the same proportion as its benchmark.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com