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ロイヤル・ロンドン・アセットマネジメント-英ポン

ROYSXYZ:ID
0.9746
GBP
0.0019
0.20%
更新日時 2020/08/04
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.8701 - 1.0908
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
0.9727
52週レンジ
0.8701 - 1.0908
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
0.9746
資産総額 (十億 GBP) ( 08/04/2020)
1.917
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 07/01/2020)
1.3182
直近配当利回り(税込)
5.41%
ファンドマネージャ
Eric Holt / Rachid Semaoune
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.37 千 49.37 百万 2.60
41.77 千 41.77 百万 2.20
41.77 千 41.77 百万 2.20
41.77 千 41.77 百万 2.20
37.97 千 37.97 百万 2.00
37.97 千 37.97 百万 2.00
34.18 千 34.18 百万 1.80
30.38 千 30.38 百万 1.60
30.38 千 30.38 百万 1.60
30.38 千 30.38 百万 1.60
企業概要
ロイヤル・ロンドン・アセットマネジメント-英ポンド・エクストライールド・ボンド・ファンド(Royal London Asset Management Bond Funds PLC - Sterling Extra Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。ロンドン証券取引所またはOTC市場に上場される英ポンド建ての銘柄を 中心に投資。
住所
Royal London Asset Mgmt Ireland Ltd
30 Hebert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-8456-04-04-044