ﾛｲﾔﾙ･ﾛﾝﾄﾞﾝ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-英ﾎﾟﾝ
ROYSXYA:ID
1.14
GBP
0.00
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.98 - 1.22
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.62%
前日終値
1.14
52週レンジ
0.98 - 1.22
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.1409
資産総額 (十億 GBP) ( 01/14/2021)
1.817
設定日
04/11/2003
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.512
直近配当利回り（税込）
5.30%
ファンドマネージャ
Eric Holt / Rachid Semaoune
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI682514:COR | 49.64 千 | 49.64 百万 | 2.60 |
| EK024610:COR | 43.92 千 | 43.92 百万 | 2.30 |
| EK824997:COR | 43.92 千 | 43.92 百万 | 2.30 |
| EC178934:COR | 42.01 千 | 42.01 百万 | 2.20 |
| EJ974832:COR | 40.10 千 | 40.10 百万 | 2.10 |
| EJ690364:COR | 38.19 千 | 38.19 百万 | 2.00 |
| AQ235153:COR | 34.37 千 | 34.37 百万 | 1.80 |
| AS303927:COR | 30.55 千 | 30.55 百万 | 1.60 |
| EJ628611:COR | 30.55 千 | 30.55 百万 | 1.60 |
| AN738010:COR | 28.64 千 | 28.64 百万 | 1.50 |
企業概要
ロイヤル･ロンドン･アセットマネジメント-英ポンド･エクストライールド･ボンド･ファンド（Royal London Asset Management Bond Funds PLC - Sterling Extra Yield Bond Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。ロンドン証券取引所またはOTC市場に上場される英ポンド建ての銘柄を 中心に投資。
住所
Royal London Asset Mgmt Ireland Ltd30 Hebert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-8456-04-04-044 Webサイト
www.rlamxtra.co.uk