Skip to content

ロイヤル・ロンドン・アセットマネジメント-英ポン

ROYSEYI:ID
1.0003
GBP
0.0010
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.8556 - 1.0724
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9993
52週レンジ
0.8556 - 1.0724
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.0003
資産総額 (十億 GBP) ( 01/14/2021)
1.817
設定日
02/10/2014
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.4344
直近配当利回り(税込)
5.74%
ファンドマネージャ
Eric Holt / Rachid Semaoune
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.64 千 49.64 百万 2.60
43.92 千 43.92 百万 2.30
43.92 千 43.92 百万 2.30
42.01 千 42.01 百万 2.20
40.10 千 40.10 百万 2.10
38.19 千 38.19 百万 2.00
34.37 千 34.37 百万 1.80
30.55 千 30.55 百万 1.60
30.55 千 30.55 百万 1.60
28.64 千 28.64 百万 1.50
企業概要
ロイヤル・ロンドン・アセットマネジメント-英ポンド・エクストライールド・ボンド・ファンド(Royal London Asset Management Bond Funds PLC - Sterling Extra Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。ロンドン証券取引所またはOTC市場に上場される英ポンド建ての銘柄を 中心に投資。
住所
Royal London Asset Mgmt Ireland Ltd
30 Hebert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-8456-04-04-044