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ロイヤル・ロンドン・アセットマネジメント-英ポン

ROYSEAA:ID
1.1094
GBP
0.0001
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.8911 - 1.1173
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
1.1093
52週レンジ
0.8911 - 1.1173
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
1.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1094
資産総額 (十億 GBP) ( 01/22/2021)
1.823
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Holt / Rachid Semaoune
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.51 千 47.51 百万 2.70
40.47 千 40.47 百万 2.30
40.47 千 40.47 百万 2.30
38.71 千 38.71 百万 2.20
36.95 千 36.95 百万 2.10
33.43 千 33.43 百万 1.90
29.91 千 29.91 百万 1.70
299.13 千 29.91 百万 1.70
28.15 千 28.15 百万 1.60
26.39 千 26.39 百万 1.50
企業概要
ロイヤル・ロンドン・アセットマネジメント-英ポンド・エクストライールド・ボンド・ファンド(Royal London Asset Management Bond Funds PLC - Sterling Extra Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。ロンドン証券取引所またはOTC市場に上場される英ポンド建ての銘柄を 中心に投資。
住所
Royal London Asset Mgmt Ireland Ltd
30 Hebert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-8456-04-04-044