RBC O'Shaughnessy Canadian E

ROYOCND:CN
22.83
CAD
0.10
0.44%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.82 - 23.60
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.73
52週レンジ
20.82 - 23.60
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
22.8284
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
685.740
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.24
直近配当利回り（税込）
1.05%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK O'SHAUGHNESSY "J
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
SLF:CN
ｻﾝ･ﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
495.83 千 26.57 百万 3.79
TECK/B:CN
テック・リソーシズ
690.78 千 24.29 百万 3.46
MX:CN
ﾒｻﾈｯｸｽ
260.76 千 23.10 百万 3.29
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
187.23 千 18.66 百万 2.66
AC:CN
ｴｱ･ｶﾅﾀﾞ
783.25 千 17.99 百万 2.56
CTC/A:CN
カナディアンタイヤ
106.84 千 17.64 百万 2.51
LUN:CN
ﾙﾝﾃﾞｨﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ
1.83 百万 14.88 百万 2.12
WFT:CN
ｳｴｽﾄﾌﾚｰｻﾞｰ･ﾃｨﾝﾊﾞｰ
153.56 千 14.47 百万 2.06
GWO:CN
ｸﾞﾚｰﾄｳｴｽﾄ･ﾗｲﾌｺ
436.56 千 14.37 百万 2.05
BHC:CN
ﾎﾞｼｭ･ﾍﾙｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
490.51 千 13.99 百万 1.99
企業概要
RBC O'Shaughnessy Canadian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total return, consisting of capital growth and current income. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian and US companies based on Strategy Indexing.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com