RBC O'Shaughnessy Canadian E
ROYOCND:CN
21.08
CAD
0.06
0.28%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.10 - 21.82
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
1.57%
前日終値
21.02
52週レンジ
20.10 - 21.82
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
21.0767
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
664.520
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.31
直近配当利回り（税込）
1.47%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK O'SHAUGHNESSY "J
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ＲＢＣ | 380.11 千 | 35.49 百万 | 5.09 |
| GWO:CN ｸﾞﾚｰﾄｳｴｽﾄ･ﾗｲﾌｺ | 959.99 千 | 32.24 百万 | 4.62 |
| SLF:CN ｻﾝ･ﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 611.43 千 | 27.12 百万 | 3.89 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 1.13 百万 | 26.27 百万 | 3.77 |
| IAG:CN ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｱﾗｲｱﾝｽ保険 | 494.69 千 | 24.74 百万 | 3.55 |
| WN:CN ｼﾞｮｰｼﾞ･ｳｴｽﾄﾝ | 167.79 千 | 20.49 百万 | 2.94 |
| CTC/A:CN カナディアンタイヤ | 127.14 千 | 19.55 百万 | 2.80 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 240.73 千 | 18.35 百万 | 2.63 |
| L:CN ﾛﾌﾞﾛｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ | 206.03 千 | 15.73 百万 | 2.26 |
| CIX:CN ＣＩファイナンシャル | 542.13 千 | 14.56 百万 | 2.09 |
企業概要
RBC O'Shaughnessy Canadian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total return, consisting of capital growth and current income. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian and US companies based on Strategy Indexing.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com