RBC Global Bond Fund

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11.37
CAD
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更新日時 20:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 11.70
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
11.37
52週レンジ
11.15 - 11.70
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.3725
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
6.120
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.0419
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / SOO BOO CHEAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.20 千 406.96 百万 6.36
189.70 千 253.53 百万 3.96
138.41 千 216.71 百万 3.39
113.50 千 206.54 百万 3.23
16.45 百万 187.98 百万 2.94
116.50 千 187.12 百万 2.93
125.30 千 169.98 百万 2.66
126.90 千 159.10 百万 2.49
103.63 千 152.17 百万 2.38
98.50 千 151.00 百万 2.36
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com