RBC Global Bond Fund
ROYITBFD:CN
11.45
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.70
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-0.90%
前日終値
11.45
52週レンジ
10.95 - 11.70
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.4523
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
9.923
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.005
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
Dagmara Fijalkowski / Soo Boo Cheah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROYCNMKO:CN RBC Canadian Money Market Fu | 75.83 百万 | 758.30 百万 | 0.00 |
| JK759630:COR | 190.40 千 | 354.96 百万 | 0.00 |
| UV826532:COR | 189.40 千 | 305.20 百万 | 0.00 |
| EJ407307:COR | 95.60 千 | 251.74 百万 | 0.00 |
| VCSH:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期社債ETF | 2.22 百万 | 244.80 百万 | 0.00 |
| RBFEFOC:CN RBC Emerging Markets Foreign | 21.49 百万 | 210.33 百万 | 0.00 |
| AP385361:COR | 120.86 千 | 192.40 百万 | 0.00 |
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com