RBC Global Bond Fund
ROYITBFD:CN
10.95
CAD
0.01
0.05%
更新日時 20:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.75 - 11.27
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
1.36%
前日終値
10.96
52週レンジ
10.75 - 11.27
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.9535
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
6.120
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.0329
直近配当利回り（税込）
1.20%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / SOO BOO CHEAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828G6:GOV | 300.20 千 | 406.96 百万 | 6.36 |
| 912828H8:GOV | 189.70 千 | 253.53 百万 | 3.96 |
| EK352661:COR | 138.41 千 | 216.71 百万 | 3.39 |
| JK030916:COR | 113.50 千 | 206.54 百万 | 3.23 |
| BBEMCCE:LX ﾌﾞﾙｰﾍﾞｲ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｺｰﾎﾟﾚ | 16.45 百万 | 187.98 百万 | 2.94 |
| EK010043:COR | 116.50 千 | 187.12 百万 | 2.93 |
| 912828XM:GOV | 125.30 千 | 169.98 百万 | 2.66 |
| 912810RK:GOV | 126.90 千 | 159.10 百万 | 2.49 |
| JK234401:COR | 103.63 千 | 152.17 百万 | 2.38 |
| QJ398197:COR | 98.50 千 | 151.00 百万 | 2.36 |
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com