RBC Global Bond Fund

ROYITBDO:CN
10.89
CAD
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更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.78 - 11.02
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
10.89
52週レンジ
10.78 - 11.02
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.8895
資産総額 (十億 CAD) ( 05/31/2018)
7.289
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0495
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / SOO BOO CHEAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.56 千 445.47 百万 6.15
323.49 千 398.21 百万 5.49
189.70 千 233.81 百万 3.23
89.80 千 201.49 百万 2.78
121.49 千 196.05 百万 2.70
17.50 百万 186.81 百万 2.58
1.05 千 159.72 百万 2.20
98.50 千 156.48 百万 2.16
13.50 百万 154.61 百万 2.13
93.70 千 152.04 百万 2.10
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com