RBC Global Bond Fund

ROYITBDO:CN
10.69
CAD
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0.05%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.65 - 11.01
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.65 - 11.01
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.6894
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
7.638
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0479
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / SOO BOO CHEAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.00 千 261.89 百万 3.56
194.35 千 245.98 百万 3.34
190.73 千 240.70 百万 3.27
1.30 千 203.45 百万 2.76
169.30 千 202.67 百万 2.75
150.56 千 195.28 百万 2.65
121.49 千 191.93 百万 2.61
1.80 百万 183.15 百万 2.49
171.57 千 169.71 百万 2.30
94.99 千 163.75 百万 2.22
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com