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RBC Global Bond Fund

ROYITBD:CN
11.33
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 11.55
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
11.32
52週レンジ
10.80 - 11.55
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.3301
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
9.923
設定日
10/31/1991
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0157
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
Dagmara Fijalkowski / Soo Boo Cheah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.83 百万 758.30 百万 0.00
190.40 千 354.96 百万 0.00
189.40 千 305.20 百万 0.00
95.60 千 251.74 百万 0.00
2.22 百万 244.80 百万 0.00
21.49 百万 210.33 百万 0.00
120.86 千 192.40 百万 0.00
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com