RBC Global Bond Fund

ROYITBAA:CN
10.79
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 10.92
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
10.79
52週レンジ
10.61 - 10.92
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
10.7912
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
6.120
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.28
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / SOO BOO CHEAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.20 千 373.26 百万 5.73
189.70 千 233.12 百万 3.58
140.50 千 217.30 百万 3.34
18.78 百万 193.78 百万 2.97
132.63 千 191.12 百万 2.93
1.69 百万 179.71 百万 2.76
116.09 千 177.31 百万 2.72
101.53 千 167.37 百万 2.57
128.30 千 149.26 百万 2.29
98.50 千 147.35 百万 2.26
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com