RBC Global Bond Fund

ROYITBAA:CN
11.17
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.88 - 11.20
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
11.16
52週レンジ
10.88 - 11.20
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.1717
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
6.120
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0053
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / SOO BOO CHEAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.20 千 389.71 百万 6.27
189.70 千 242.28 百万 3.90
140.50 千 219.60 百万 3.53
138.41 千 211.47 百万 3.40
116.93 千 195.97 百万 3.15
1.67 百万 180.08 百万 2.90
135.90 千 164.78 百万 2.65
103.63 千 148.96 百万 2.40
98.50 千 147.60 百万 2.37
94.95 千 146.14 百万 2.35
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com