RBC Global Bond Fund

ROYITBAA:CN
10.82
CAD
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0.09%
更新日時 21:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 10.92
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
10.83
52週レンジ
10.59 - 10.92
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.8197
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
7.548
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.55 千 281.10 百万 3.72
203.00 千 260.01 百万 3.44
190.73 千 239.08 百万 3.16
139.99 千 235.28 百万 3.11
1.27 千 197.55 百万 2.62
166.30 千 196.27 百万 2.60
121.49 千 189.07 百万 2.50
18.04 百万 181.45 百万 2.40
78.80 千 172.74 百万 2.29
109.00 千 166.33 百万 2.20
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com