RBC Global Bond Fund

ROYGLBF:CN
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CAD
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更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.21
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
11.03
52週レンジ
10.98 - 11.21
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.0249
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
7.457
設定日
08/14/2001
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0329
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / SOO BOO CHEAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.56 千 447.45 百万 6.09
189.70 千 235.57 百万 3.20
179.49 千 224.48 百万 3.05
121.49 千 199.23 百万 2.71
80.80 千 192.35 百万 2.62
1.78 百万 187.30 百万 2.55
116.50 千 185.64 百万 2.52
173.45 千 166.32 百万 2.26
1.05 千 161.17 百万 2.19
98.50 千 159.26 百万 2.17
企業概要
RBC Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns by taking advantage of interest rate and currency fluctuations in world fixed-income markets. It invests primarily in high-quality fixed-income securities in foreign currencies and issued by international governments and corporations.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com