RBC Global Energy Fund
ROYENGF:CN
34.12
CAD
1.17
3.33%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.44 - 41.50
1年トータルリターン
-14.55%
年初来リターン
10.16%
前日終値
35.30
52週レンジ
21.44 - 41.50
1年トータルリターン
-14.51%
年初来リターン
10.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
34.1225
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
142.461
設定日
08/14/2001
直近配当額 ( 12/21/2020)
1.23
直近配当利回り（税込）
3.60%
ファンドマネージャ
Brahm Spilfogel / Chris Beer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 228.80 千 | 11.84 百万 | 9.10 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 92.40 千 | 10.12 百万 | 7.78 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 161.70 千 | 8.42 百万 | 6.48 |
| COP:US ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 118.60 千 | 5.86 百万 | 4.51 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 304.46 千 | 5.85 百万 | 4.49 |
| EQNR:NO ｴｷﾉﾙ | 268.47 千 | 5.67 百万 | 4.36 |
| NESTE:FH ネステ | 69.91 千 | 4.89 百万 | 3.76 |
| CNQ:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅﾁｭﾗﾙﾘｿｰｼｽﾞ | 189.40 千 | 4.87 百万 | 3.75 |
| PXT:CN ﾊﾟﾚｯｸｽ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 264.30 千 | 4.72 百万 | 3.63 |
| PXD:US ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 32.20 千 | 4.36 百万 | 3.35 |
企業概要
RBC Global Energy Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies involved directly or indirectly in the exploration, development, production or distribution of petroleum-based products, or in activities in the energy sector.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com