RBC Global Energy Fund
ROYENGF:CN
41.10
CAD
0.08
0.19%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.52 - 53.81
1年トータルリターン
-15.72%
年初来リターン
-22.22%
前日終値
41.03
52週レンジ
37.52 - 53.81
1年トータルリターン
-16.97%
年初来リターン
-22.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
41.1025
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
219.210
設定日
08/14/2001
直近配当額 ( 12/19/2014)
3.75
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRIS BEER / BRAHM SPILFOGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PXT:CN ﾊﾟﾚｯｸｽ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 953.40 千 | 15.45 百万 | 5.95 |
| GALP:PL | 737.50 千 | 15.37 百万 | 5.92 |
| CXO:US ｺﾝﾁｮ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 81.00 千 | 13.88 百万 | 5.35 |
| PXD:US ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾘｿｰｼｰｽﾞ | 59.50 千 | 13.41 百万 | 5.17 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 313.20 千 | 13.24 百万 | 5.10 |
| EOG:US EOGﾘｿｰｼｽﾞ | 96.50 千 | 11.77 百万 | 4.53 |
| FP:FP トタル | 154.10 千 | 11.00 百万 | 4.24 |
| TCW:CN ﾄﾗｲｶﾝ･ｳｪﾙ･ｻｰﾋﾞｽ | 2.19 百万 | 8.76 百万 | 3.38 |
| HAL:US ハリバートン | 142.00 千 | 8.67 百万 | 3.34 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 210.40 千 | 8.19 百万 | 3.16 |
企業概要
RBC Global Energy Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies involved directly or indirectly in the exploration, development, production or distribution of petroleum-based products, or in activities in the energy sector.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com