RBC Canadian Dividend Fund
ROYDIVT5:CN
59.27
CAD
0.35
0.59%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.03 - 61.22
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
-0.05%
前日終値
58.92
52週レンジ
56.03 - 61.22
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
59.2684
資産総額 (十億 CAD) ( 05/31/2018)
18.564
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.2525
直近配当利回り（税込）
5.11%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ＲＢＣ | 14.81 百万 | 1.50 十億 | 8.26 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 18.81 百万 | 1.39 十億 | 7.68 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 14.36 百万 | 1.14 十億 | 6.30 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 8.71 百万 | 864.32 百万 | 4.77 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 14.36 百万 | 714.57 百万 | 3.94 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 7.04 百万 | 685.93 百万 | 3.78 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 16.78 百万 | 683.52 百万 | 3.77 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 9.81 百万 | 544.39 百万 | 3.00 |
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 4.30 百万 | 504.20 百万 | 2.78 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 11.48 百万 | 456.22 百万 | 2.52 |
企業概要
RBC Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns consisting of regular dividend income and modest long-term capital growth. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian companies with above-average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com