RBC Canadian Dividend Fund
ROYDIVT5:CN
58.70
CAD
0.01
0.02%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
55.88 - 60.89
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
2.49%
前日終値
58.71
52週レンジ
55.88 - 60.89
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
58.6971
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
91.760
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.247
直近配当利回り（税込）
5.05%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ＲＢＣ | 14.49 百万 | 1.35 十億 | 7.54 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 19.38 百万 | 1.25 十億 | 6.96 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 13.81 百万 | 1.05 十億 | 5.87 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 8.71 百万 | 911.77 百万 | 5.08 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 14.91 百万 | 762.51 百万 | 4.25 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 14.65 百万 | 761.84 百万 | 4.25 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 7.04 百万 | 638.27 百万 | 3.56 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 9.52 百万 | 596.69 百万 | 3.33 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 12.65 百万 | 534.71 百万 | 2.98 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 21.38 百万 | 498.79 百万 | 2.78 |
企業概要
RBC Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns consisting of regular dividend income and modest long-term capital growth. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian companies with above-average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com