RBC Canadian Dividend Fund
ROYDIVT5:CN
56.64
CAD
0.34
0.61%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
55.92 - 61.22
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-2.84%
前日終値
56.30
52週レンジ
55.92 - 61.22
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
56.6393
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
18.791
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.2525
直近配当利回り（税込）
5.35%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ＲＢＣ | 14.51 百万 | 1.44 十億 | 7.63 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 18.46 百万 | 1.40 十億 | 7.46 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 15.50 百万 | 1.15 十億 | 6.13 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 8.71 百万 | 936.15 百万 | 4.97 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 17.47 百万 | 821.13 百万 | 4.36 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 14.28 百万 | 761.72 百万 | 4.05 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 6.65 百万 | 675.74 百万 | 3.59 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 9.81 百万 | 557.93 百万 | 2.96 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 11.48 百万 | 544.60 百万 | 2.89 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 10.06 百万 | 538.04 百万 | 2.86 |
企業概要
RBC Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns consisting of regular dividend income and modest long-term capital growth. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian companies with above-average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com