RBC Canadian Dividend Fund
ROYDIVT5:CN
55.59
CAD
0.24
0.42%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.06 - 62.27
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
1.68%
前日終値
55.83
52週レンジ
39.06 - 62.27
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
55.5944
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
17.405
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.2475
直近配当利回り（税込）
5.34%
ファンドマネージャ
Stuart Kedwell / Doug Raymond
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ＲＢＣ | 14.18 百万 | 1.33 十億 | 0.00 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 16.91 百万 | 1.04 十億 | 0.00 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 6.14 百万 | 870.48 百万 | 0.00 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 14.42 百万 | 797.58 百万 | 0.00 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 16.91 百万 | 744.92 百万 | 0.00 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 1.51 百万 | 612.55 百万 | 0.00 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 15.33 百万 | 596.15 百万 | 0.00 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 8.93 百万 | 499.33 百万 | 0.00 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 6.17 百万 | 480.12 百万 | 0.00 |
企業概要
RBC Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term total returns consisting of regular dividend income and modest long-term capital growth. The Fund invests primarily in common and preferred shares of major Canadian companies with above-average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com