RBC North American Value Fun

ROYCVFT5:CN
25.78
CAD
0.07
0.28%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.41 - 27.09
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
25.71
52週レンジ
24.41 - 27.09
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
25.7787
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
3.132
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 127.38 百万 4.22
1.45 百万 121.04 百万 4.01
1.64 百万 119.98 百万 3.97
1.52 百万 82.17 百万 2.72
2.34 百万 60.60 百万 2.01
898.60 千 55.04 百万 1.82
983.57 千 48.77 百万 1.61
449.65 千 48.25 百万 1.60
35.73 千 46.87 百万 1.55
352.40 千 45.74 百万 1.51
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com