RBC North American Value Fun

ROYCVFT5:CN
25.35
CAD
0.05
0.21%
更新日時 20:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.58 - 25.88
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
25.30
52週レンジ
23.58 - 25.88
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
25.351
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.610
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.1035
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 100.30 百万 3.57
1.06 百万 98.80 百万 3.52
1.44 百万 92.55 百万 3.30
1.62 百万 83.03 百万 2.96
1.23 百万 64.11 百万 2.28
49.09 千 63.98 百万 2.28
1.47 百万 62.00 百万 2.21
574.00 千 60.12 百万 2.14
513.50 千 56.98 百万 2.03
898.60 千 56.35 百万 2.01
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com