RBC North American Value Fun
ROYCVAT5:CN
22.69
CAD
0.08
0.33%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.10 - 23.39
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
1.60%
前日終値
22.76
52週レンジ
15.10 - 23.39
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
22.6874
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
2.910
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0935
直近配当利回り（税込）
4.95%
ファンドマネージャ
Stuart Kedwell / Doug Raymond
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RY:CN ＲＢＣ | 997.86 千 | 93.29 百万 | 0.00 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.91 百万 | 84.10 百万 | 0.00 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 268.15 千 | 75.06 百万 | 0.00 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 161.80 千 | 72.40 百万 | 0.00 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 1.10 百万 | 67.59 百万 | 0.00 |
| POW:CN ﾊﾟﾜｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｵﾌﾞ･ｶﾅﾀﾞ | 2.37 百万 | 61.76 百万 | 0.00 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 423.00 千 | 59.99 百万 | 0.00 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 138.00 千 | 55.90 百万 | 0.00 |
| WN:CN ｼﾞｮｰｼﾞ･ｳｴｽﾄﾝ | 552.06 千 | 54.05 百万 | 0.00 |
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com