RBC North American Value Fun
ROYCVAT5:CN
22.84
CAD
0.12
0.53%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.15 - 23.37
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
2.31%
前日終値
22.72
52週レンジ
21.15 - 23.37
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
22.8433
資産総額 (十億 CAD) ( 05/31/2018)
3.169
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.095
直近配当利回り（税込）
4.99%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 1.72 百万 | 127.40 百万 | 4.12 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.54 百万 | 122.77 百万 | 3.97 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.18 百万 | 119.40 百万 | 3.86 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.70 百万 | 84.63 百万 | 2.73 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 1.64 百万 | 69.33 百万 | 2.24 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 543.45 千 | 65.39 百万 | 2.11 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 40.13 千 | 56.89 百万 | 1.84 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 1.32 百万 | 52.51 百万 | 1.70 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 338.30 千 | 50.08 百万 | 1.62 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 187.00 千 | 49.68 百万 | 1.60 |
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com