RBC North American Value Fun

ROYCVAT5:CN
22.73
CAD
0.16
0.72%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.15 - 23.37
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
22.57
52週レンジ
21.15 - 23.37
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
22.7316
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
3.284
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.095
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 122.55 百万 4.01
1.63 百万 119.15 百万 3.90
1.18 百万 117.55 百万 3.84
1.70 百万 85.43 百万 2.79
1.64 百万 73.03 百万 2.39
1.57 百万 63.57 百万 2.08
417.80 千 59.18 百万 1.93
1.32 百万 53.50 百万 1.75
446.35 千 52.47 百万 1.72
37.13 千 49.36 百万 1.61
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com