RBC North American Value Fun
ROYCVAT5:CN
22.73
CAD
0.16
0.72%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.15 - 23.37
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
2.66%
前日終値
22.57
52週レンジ
21.15 - 23.37
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
22.7316
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
3.284
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.095
直近配当利回り（税込）
5.02%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.54 百万 | 122.55 百万 | 4.01 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 1.63 百万 | 119.15 百万 | 3.90 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.18 百万 | 117.55 百万 | 3.84 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.70 百万 | 85.43 百万 | 2.79 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 1.64 百万 | 73.03 百万 | 2.39 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 1.57 百万 | 63.57 百万 | 2.08 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 417.80 千 | 59.18 百万 | 1.93 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 1.32 百万 | 53.50 百万 | 1.75 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 446.35 千 | 52.47 百万 | 1.72 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 37.13 千 | 49.36 百万 | 1.61 |
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com