RBC North American Value Fun
ROYCVAT5:CN
21.75
CAD
0.04
0.20%
更新日時 20:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.44 - 22.30
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
4.40%
前日終値
21.71
52週レンジ
20.44 - 22.30
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
21.7525
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.610
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.0895
直近配当利回り（税込）
4.94%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.32 百万 | 100.30 百万 | 3.57 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.06 百万 | 98.80 百万 | 3.52 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 1.44 百万 | 92.55 百万 | 3.30 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.62 百万 | 83.03 百万 | 2.96 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 1.23 百万 | 64.11 百万 | 2.28 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 49.09 千 | 63.98 百万 | 2.28 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 1.47 百万 | 62.00 百万 | 2.21 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 574.00 千 | 60.12 百万 | 2.14 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 513.50 千 | 56.98 百万 | 2.03 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 898.60 千 | 56.35 百万 | 2.01 |
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com