RBC North American Value Fun

ROYCVAFD:CN
26.83
CAD
0.20
0.73%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.01 - 27.03
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
27.03
52週レンジ
24.01 - 27.03
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
26.8346
資産総額 (十億 CAD) ( 05/31/2018)
3.169
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.115
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 127.40 百万 4.12
1.54 百万 122.77 百万 3.97
1.18 百万 119.40 百万 3.86
1.70 百万 84.63 百万 2.73
1.64 百万 69.33 百万 2.24
543.45 千 65.39 百万 2.11
40.13 千 56.89 百万 1.84
1.32 百万 52.51 百万 1.70
338.30 千 50.08 百万 1.62
187.00 千 49.68 百万 1.60
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com