RBC North American Value Fun
ROYCVAFD:CN
24.16
CAD
0.34
1.39%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.16 - 27.41
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
-7.99%
前日終値
24.50
52週レンジ
24.16 - 27.41
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
24.1625
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
3.120
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.115
直近配当利回り（税込）
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 1.95 百万 | 153.43 百万 | 4.66 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.30 百万 | 134.82 百万 | 4.09 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.71 百万 | 128.79 百万 | 3.91 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.72 百万 | 95.79 百万 | 2.91 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 764.00 千 | 88.67 百万 | 2.69 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 1.64 百万 | 88.18 百万 | 2.68 |
| CNQ:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅﾁｭﾗﾙﾘｿｰｼｽﾞ | 1.71 百万 | 76.02 百万 | 2.31 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 37.93 千 | 60.31 百万 | 1.83 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 2.35 百万 | 56.06 百万 | 1.70 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 160.00 千 | 56.01 百万 | 1.70 |
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com