RBC North American Value Fun
ROYCVAFD:CN
26.07
CAD
0.04
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.80 - 27.41
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-0.71%
前日終値
26.04
52週レンジ
24.80 - 27.41
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
26.0742
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
3.274
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.115
直近配当利回り（税込）
0.44%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.86 百万 | 138.36 百万 | 4.31 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 1.70 百万 | 129.00 百万 | 4.01 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.30 百万 | 128.74 百万 | 4.01 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.84 百万 | 98.28 百万 | 3.06 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 1.64 百万 | 87.81 百万 | 2.73 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 764.00 千 | 82.15 百万 | 2.56 |
| MEG:CN MEGｴﾅｼﾞｰ | 6.08 百万 | 66.58 百万 | 2.07 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 43.83 千 | 64.29 百万 | 2.00 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 1.32 百万 | 62.69 百万 | 1.95 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 2.58 百万 | 60.88 百万 | 1.89 |
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com