RBC North American Value Fun

ROYCVAFD:CN
26.71
CAD
0.07
0.26%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.93 - 26.86
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
9.85%
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前日終値
26.64
52週レンジ
23.93 - 26.86
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
9.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
26.7079
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.610
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.245
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 115.25 百万 4.14
1.20 百万 112.85 百万 4.06
1.44 百万 93.92 百万 3.37
1.62 百万 82.62 百万 2.97
1.23 百万 63.70 百万 2.29
513.50 千 60.87 百万 2.19
574.00 千 60.40 百万 2.17
49.09 千 57.85 百万 2.08
1.47 百万 55.56 百万 2.00
898.60 千 55.55 百万 2.00
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com