RBC North American Value Fun

ROYCVAFD:CN
25.52
CAD
0.02
0.08%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.10 - 25.67
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
25.54
52週レンジ
23.10 - 25.67
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
25.5176
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.610
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.245
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 100.30 百万 3.57
1.06 百万 98.80 百万 3.52
1.44 百万 92.55 百万 3.30
1.62 百万 83.03 百万 2.96
1.23 百万 64.11 百万 2.28
49.09 千 63.98 百万 2.28
1.47 百万 62.00 百万 2.21
574.00 千 60.12 百万 2.14
513.50 千 56.98 百万 2.03
898.60 千 56.35 百万 2.01
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com