RBC North American Value Fun

ROYCVADV:CN
24.64
CAD
0.09
0.36%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.66 - 26.02
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.73
52週レンジ
23.66 - 26.02
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
24.6363
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
3.274
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.845
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART KEDWELL / DOUG RAYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 138.36 百万 4.31
1.70 百万 129.00 百万 4.01
1.30 百万 128.74 百万 4.01
1.84 百万 98.28 百万 3.06
1.64 百万 87.81 百万 2.73
764.00 千 82.15 百万 2.56
6.08 百万 66.58 百万 2.07
43.83 千 64.29 百万 2.00
1.32 百万 62.69 百万 1.95
2.58 百万 60.88 百万 1.89
企業概要
RBC North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies attractively priced below their true value and offering long-term opportunities for growth.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com