RBC Bond Fund

ROYBONDO:CN
6.77
CAD
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更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.74 - 7.09
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
6.76
52週レンジ
6.74 - 7.09
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
6.7653
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
18.787
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0515
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 559.15 百万 3.17
403.97 千 434.64 百万 2.46
434.45 千 420.16 百万 2.38
375.74 千 380.37 百万 2.16
289.05 千 360.10 百万 2.04
33.46 百万 354.77 百万 2.01
360.02 千 348.85 百万 1.98
358.83 千 329.09 百万 1.87
250.63 千 317.57 百万 1.80
288.29 千 309.37 百万 1.75
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com