RBC Bond Fund

ROYBONDO:CN
6.71
CAD
0.02
0.25%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.60 - 6.99
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
6.73
52週レンジ
6.60 - 6.99
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
6.71
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
19.725
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.051
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 556.27 百万 2.81
451.00 千 441.60 百万 2.23
403.97 千 432.26 百万 2.19
434.45 千 418.70 百万 2.12
416.57 千 413.02 百万 2.09
389.30 千 381.71 百万 1.93
289.05 千 355.23 百万 1.80
33.90 百万 334.31 百万 1.69
340.02 千 323.07 百万 1.63
329.80 千 320.47 百万 1.62
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com