RBC Bond Fund

ROYBONDD:CN
6.50
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.44 - 6.74
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.51
52週レンジ
6.44 - 6.74
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
6.5027
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
19.758
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0429
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 562.55 百万 2.97
451.00 千 445.60 百万 2.35
403.97 千 436.88 百万 2.30
434.45 千 423.33 百万 2.23
416.57 千 415.59 百万 2.19
289.05 千 360.89 百万 1.90
292.50 千 326.35 百万 1.72
340.02 千 325.49 百万 1.72
329.80 千 322.81 百万 1.70
250.63 千 318.17 百万 1.68
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com