RBC Bond Fund

ROYBONDA:CN
6.67
CAD
0.00
0.02%
更新日時 21:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.61 - 6.93
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.67
52週レンジ
6.61 - 6.93
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
6.6694
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
18.133
設定日
01/13/2004
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 537.73 百万 3.15
403.97 千 418.81 百万 2.45
450.65 千 407.60 百万 2.39
434.45 千 403.01 百万 2.36
289.05 千 349.20 百万 2.05
33.46 百万 345.33 百万 2.02
360.02 千 344.29 百万 2.02
310.74 千 310.20 百万 1.82
288.29 千 308.22 百万 1.81
250.63 千 307.55 百万 1.80
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com