RBC Bond Fund

ROYBONDA:CN
6.76
CAD
0.01
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.62 - 6.93
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
6.74
52週レンジ
6.62 - 6.93
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6.757
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
18.133
設定日
01/13/2004
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0325
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 571.17 百万 3.39
509.45 千 503.49 百万 2.99
403.97 千 443.59 百万 2.64
378.46 千 372.42 百万 2.21
289.05 千 367.23 百万 2.18
250.63 千 323.68 百万 1.92
288.29 千 312.90 百万 1.86
287.30 千 299.83 百万 1.78
250.75 千 271.77 百万 1.61
237.50 千 250.25 百万 1.49
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com