RBC Bond Fund

ROYBONDA:CN
6.70
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.54 - 6.93
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
6.70
52週レンジ
6.54 - 6.93
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6.7014
資産総額 (十億 CAD) ( 05/31/2018)
19.570
設定日
01/13/2004
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0387
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 555.12 百万 2.97
451.00 千 442.66 百万 2.37
403.97 千 431.40 百万 2.31
434.45 千 417.17 百万 2.23
416.57 千 414.09 百万 2.22
289.05 千 356.29 百万 1.91
340.02 千 322.07 百万 1.72
329.80 千 321.07 百万 1.72
292.50 千 316.88 百万 1.70
250.63 千 314.51 百万 1.68
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com