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RBC Bond Fund

ROYBOND:CN
7.25
CAD
0.03
0.36%
更新日時 20:59 JST 2020/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.64 - 7.35
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
7.27
52週レンジ
6.64 - 7.35
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
7.2455
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2020)
22.480
設定日
10/31/1972
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.027
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
Dagmara Fijalkowski / Frank P Gambino
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
507.64 千 634.25 百万 3.11
445.45 千 507.45 百万 2.49
403.97 千 503.32 百万 2.47
434.45 千 499.86 百万 2.45
385.00 千 448.53 百万 2.20
40.46 百万 418.66 百万 2.05
289.05 千 405.79 百万 1.99
250.63 千 358.45 百万 1.76
290.00 千 321.88 百万 1.58
2.15 百万 299.92 百万 1.47
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com