RBC Bond Fund

ROYBONAD:CN
6.50
CAD
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.47 - 6.84
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
6.50
52週レンジ
6.47 - 6.84
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.4991
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
20.052
設定日
01/13/2004
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0328
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 563.97 百万 2.87
451.00 千 443.39 百万 2.25
403.97 千 438.08 百万 2.23
434.45 千 424.78 百万 2.16
416.57 千 414.34 百万 2.10
289.05 千 360.19 百万 1.83
296.66 千 332.55 百万 1.69
340.02 千 324.22 百万 1.65
329.80 千 321.57 百万 1.63
250.63 千 318.03 百万 1.62
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com