RBC Bond Fund

ROYBNDF:CN
6.74
CAD
0.01
0.19%
更新日時 20:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.72 - 7.12
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
6.72
52週レンジ
6.72 - 7.12
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
6.7375
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
18.133
設定日
08/14/2001
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.0439
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
DAGMARA FIJALKOWSKI / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.64 千 573.03 百万 3.41
509.45 千 505.07 百万 3.00
403.97 千 445.17 百万 2.65
378.46 千 384.80 百万 2.29
289.05 千 369.89 百万 2.20
250.63 千 325.18 百万 1.93
288.29 千 317.97 百万 1.89
287.30 千 306.83 百万 1.83
250.75 千 278.54 百万 1.66
237.50 千 256.14 百万 1.52
企業概要
RBC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average, long-term total returns consisting of interest income and moderate capital growth. The Fund invests primarily in high quality fixed-income securities issued by Canadian governments and corporations.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com