RBC Balanced Fund

ROYBALAD:CN
13.84
CAD
0.10
0.71%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 14.72
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-3.77%
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前日終値
13.94
52週レンジ
13.69 - 14.72
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.8394
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
5.082
設定日
01/13/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0233
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 百万 174.99 百万 3.27
1.26 百万 130.41 百万 2.43
1.56 百万 122.43 百万 2.28
1.18 百万 89.41 百万 1.67
1.50 百万 80.53 百万 1.50
68.00 千 75.45 百万 1.41
78.00 千 74.99 百万 1.40
10.71 百万 68.72 百万 1.28
70.35 千 68.08 百万 1.27
579.30 千 67.23 百万 1.25
企業概要
RBC Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital growth and modest income. The Fund invests primarily in a balance of Canadian equities, bonds and short-term debt securities.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com