Royal Village FI Multimercad

ROYALVL:BZ
162.61
BRL
0.17
0.10%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
152.98 - 164.51
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
162.77
52週レンジ
152.98 - 164.51
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
162.6052
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2018)
39.936
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.77 千 15.21 百万 39.24
23.33 千 6.54 百万 16.88
19.47 千 5.96 百万 15.37
3.50 百万 4.74 百万 12.21
1.31 千 4.25 百万 10.95
15.83 千 2.07 百万 5.35
企業概要
Royal Village FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491