Royal Village FI Multimercad

ROYALVL:BZ
156.14
BRL
0.52
0.33%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
143.42 - 164.51
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.62
52週レンジ
143.42 - 164.51
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
156.1377
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
38.348
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.77 千 15.35 百万 39.45
23.33 千 6.40 百万 16.45
19.49 千 5.94 百万 15.26
3.50 百万 4.86 百万 12.50
1.31 千 4.23 百万 10.88
15.83 千 2.13 百万 5.48
企業概要
Royal Village FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491