Rクラブ

ROY1:GR
Frankfurt
155.68
EUR
1.30
0.83%
更新日時 2018/10/19
始値
155.38
安値 - 高値 レンジ(日)
155.38 - 157.38
前日終値
156.98
52週レンジ
154.41 - 172.53
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-5.88%
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始値
155.38
安値 - 高値 レンジ(日)
155.38 - 157.38
出来高
0
前日終値
156.98
52週レンジ
154.41 - 172.53
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-5.88%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
158.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
461.968
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
DIDIER BOUVIGNIES / LUDIVINE DE QUINCEROT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.06%
3年トータルリターン
1.26%
5年トータルリターン
3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 25.75 百万 5.52
19.50 千 18.27 百万 3.91
10.25 千 12.63 百万 2.71
8.70 千 10.74 百万 2.30
10.00 千 10.47 百万 2.24
280.00 千 10.38 百万 2.22
2.37 千 9.46 百万 2.03
377.00 千 8.93 百万 1.91
160.20 千 8.92 百万 1.91
9.60 千 8.45 百万 1.81
企業概要
Rクラブ(R Club)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。投資期間を5年以上とし、コンポジット・ベンチマークを上回る成果を目指す。経営の理念スタイルを適用し、各アセットクラスへのエクスポージャーの柔軟性を高め(100%まで)、主に株式および債 券に投資。
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74