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Rクラブ

ROY1:GR
Frankfurt
161.00
EUR
0.36
0.22%
更新日時 16:36 JST 2019/11/21
始値
162.37
安値 - 高値 レンジ(日)
159.98 - 162.37
前日終値
161.36
52週レンジ
141.03 - 163.00
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
11.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
162.37
安値 - 高値 レンジ(日)
159.98 - 162.37
出来高
0
前日終値
161.36
52週レンジ
141.03 - 163.00
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
11.75%
基準価額 (NAV) ( 10/24/2019)
159.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
458.861
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
Didier Bouvignies / Ludivine De Quincerot
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.09%
3年トータルリターン
4.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.90 千 26.38 百万 5.75
21.00 千 21.12 百万 4.61
19.90 千 20.57 百万 4.48
11.10 千 13.72 百万 2.99
311.00 千 11.20 百万 2.44
10.41 千 10.41 百万 2.27
533.00 千 9.48 百万 2.07
193.00 千 8.80 百万 1.92
7.25 千 8.61 百万 1.88
1.57 百万 7.28 百万 1.59
企業概要
Rクラブ(R Club)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。投資期間を5年以上と し、コンポジット・ベンチマークを上回る成果を目指す。主な投資対象は株式および債 券。確信度が高い銘柄に注力し、各アセットクラスへのエクスポージャーを100%までと して柔軟性を保つ。
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74