Rクラブ

ROY1:GR
Frankfurt
148.59
EUR
0.26
0.17%
更新日時 2018/12/15
始値
147.24
安値 - 高値 レンジ(日)
147.24 - 149.14
前日終値
148.85
52週レンジ
146.15 - 172.53
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-10.17%
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始値
147.24
安値 - 高値 レンジ(日)
147.24 - 149.14
出来高
0
前日終値
148.85
52週レンジ
146.15 - 172.53
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-10.17%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
150.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
419.330
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.79%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.90 千 25.27 百万 5.75
19.90 千 18.71 百万 4.26
10.25 千 12.61 百万 2.87
9.10 千 10.80 百万 2.45
10.00 千 10.46 百万 2.38
294.00 千 9.77 百万 2.22
174.20 千 9.12 百万 2.07
2.28 千 9.10 百万 2.07
9.60 千 8.46 百万 1.92
577.00 千 8.24 百万 1.87
企業概要
Rクラブ(R Club)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。投資期間を5年以上と し、コンポジット・ベンチマークを上回る成果を目指す。主な投資対象は株式および債 券。確信度が高い銘柄に注力し、各アセットクラスへのエクスポージャーを100%までと して柔軟性を保つ。
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74