Rクラブ

ROY1:GR
Frankfurt
164.77
EUR
0.74
0.45%
更新日時 2018/06/23
始値
164.71
安値 - 高値 レンジ(日)
164.43 - 166.48
前日終値
164.03
52週レンジ
158.62 - 172.53
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-0.39%
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始値
164.71
安値 - 高値 レンジ(日)
164.43 - 166.48
出来高
0
前日終値
164.03
52週レンジ
158.62 - 172.53
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
165.17
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
484.305
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
DIDIER BOUVIGNIES / LUDIVINE DE QUINCEROT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
0.81%
5年トータルリターン
8.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 25.87 百万 5.28
19.50 千 19.82 百万 4.04
10.25 千 12.65 百万 2.58
10.40 千 11.83 百万 2.41
627.65 千 11.28 百万 2.30
252.00 千 10.96 百万 2.24
8.70 千 10.78 百万 2.20
160.20 千 10.49 百万 2.14
500.00 千 10.21 百万 2.08
577.00 千 9.66 百万 1.97
企業概要
Rクラブ(R Club)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。投資期間を5年以上とし、コンポジット・ベンチマークを上回る成果を目指す。経営の理念スタイルを適用し、各アセットクラスへのエクスポージャーの柔軟性を高め(100%まで)、主に株式および債 券に投資。
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74