Russell Investments Global L

ROWGLIG:ID
2,075.6340
GBP
21.5850
1.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,899.3540 - 2,234.4980
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
2,097.2190
52週レンジ
1,899.3540 - 2,234.4980
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2,075.634
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
427.441
設定日
09/21/2010
直近配当額 ( 03/27/2018)
11.005005
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
ADAM C BABSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 百万 24.09 百万 5.77
1.16 百万 19.43 百万 4.65
658.96 千 19.07 百万 4.56
92.03 千 17.65 百万 4.23
556.52 千 17.29 百万 4.14
96.51 千 16.00 百万 3.83
331.24 千 13.86 百万 3.32
1.07 百万 11.82 百万 2.83
866.89 千 11.73 百万 2.81
175.65 千 11.27 百万 2.70
企業概要
Russell Investments Global Listed Infrastructure is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio comprised predominantly of equities, equity-related instruments and trust units.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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