Russell Investments Global L

ROWGLIG:ID
2,185.9000
GBP
3.1720
0.14%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,899.3540 - 2,234.4980
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
2,189.0720
52週レンジ
1,899.3540 - 2,234.4980
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
2,185.9
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
434.190
設定日
09/21/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
32.482797
直近配当利回り(税込)
5.94%
ファンドマネージャ
ADAM C BABSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 23.81 百万 5.47
718.60 千 21.33 百万 4.90
1.18 百万 21.03 百万 4.83
534.43 千 18.95 百万 4.35
109.16 千 18.29 百万 4.20
96.46 千 17.54 百万 4.03
341.70 千 15.36 百万 3.53
168.14 千 12.06 百万 2.77
893.65 千 11.81 百万 2.71
1.06 百万 11.30 百万 2.59
企業概要
Russell Investments Global Listed Infrastructure is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio comprised predominantly of equities, equity-related instruments and trust units.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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