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Russell Investments Global L

ROWGLIG:ID
2,464.4390
GBP
7.9910
0.33%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,008.9010 - 2,586.0250
1年トータルリターン
19.41%
年初来リターン
20.41%
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前日終値
2,456.4480
52週レンジ
2,008.9010 - 2,586.0250
1年トータルリターン
16.91%
年初来リターン
20.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
2,464.439
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
441.795
設定日
09/21/2010
直近配当額 ( 09/30/2019)
13.917378
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
Adam C Babson
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 26.68 百万 5.96
95.57 千 22.78 百万 5.08
102.10 千 18.74 百万 4.18
471.39 千 17.19 百万 3.84
312.28 千 15.77 百万 3.52
167.07 千 13.79 百万 3.08
520.20 千 12.85 百万 2.87
128.20 千 12.10 百万 2.70
501.45 千 11.19 百万 2.50
638.59 千 10.69 百万 2.39
企業概要
Russell Investments Global Listed Infrastructure is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio comprised predominantly of equities, equity-related instruments and trust units.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
www.russell.com