Russell Investments Global L

ROWGLIG:ID
2,107.3260
GBP
38.4370
1.79%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,899.3540 - 2,211.2300
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
2,145.7630
52週レンジ
1,899.3540 - 2,211.2300
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
2,107.326
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
386.218
設定日
09/21/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
11.800314
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 百万 24.72 百万 6.21
1.06 百万 18.15 百万 4.56
98.50 千 17.90 百万 4.49
100.71 千 15.99 百万 4.01
349.09 千 14.30 百万 3.59
411.23 千 13.49 百万 3.39
646.09 千 13.25 百万 3.33
176.51 千 13.15 百万 3.30
855.30 千 11.11 百万 2.79
425.55 千 10.77 百万 2.71
企業概要
Russell Investments Global Listed Infrastructure is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio comprised predominantly of equities, equity-related instruments and trust units.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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