Russell Investments Global L

ROWGLIG:ID
2,070.6450
GBP
7.2130
0.35%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,899.3540 - 2,211.2300
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
2,063.4320
52週レンジ
1,899.3540 - 2,211.2300
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2,070.645
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
413.205
設定日
09/21/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
11.800314
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
ADAM C BABSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 百万 25.57 百万 5.96
1.18 百万 20.88 百万 4.87
100.72 千 17.49 百万 4.08
104.16 千 17.46 百万 4.07
525.94 千 16.97 百万 3.96
360.31 千 14.57 百万 3.40
680.54 千 14.13 百万 3.29
176.18 千 12.38 百万 2.89
917.20 千 11.72 百万 2.73
1.03 百万 10.60 百万 2.47
企業概要
Russell Investments Global Listed Infrastructure is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio comprised predominantly of equities, equity-related instruments and trust units.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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