Russell Investments Global H

ROWGISI:ID
1,268.6690
GBP
1.0190
0.08%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,187.7360 - 1,361.9390
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
1,267.6500
52週レンジ
1,187.7360 - 1,361.9390
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,268.669
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
242.374
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
6.022592
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.74 千 13.20 百万 5.77
192.32 千 8.39 百万 3.67
63.34 千 8.17 百万 3.57
160.43 千 7.39 百万 3.23
159.65 千 7.21 百万 3.15
6.80 千 7.10 百万 3.10
73.54 千 6.76 百万 2.95
122.66 千 5.81 百万 2.54
45.49 千 5.03 百万 2.20
56.97 千 4.93 百万 2.15
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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