Russell Investments Global H

ROWGISI:ID
1,351.3530
GBP
2.5590
0.19%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,204.0430 - 1,359.0980
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,348.7940
52週レンジ
1,204.0430 - 1,359.0980
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,351.353
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
255.582
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
13.067974
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
PHIL HOFFMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.32 千 16.75 百万 6.40
222.27 千 8.88 百万 3.39
7.10 千 8.71 百万 3.33
151.75 千 8.69 百万 3.32
64.76 千 8.58 百万 3.28
165.65 千 7.90 百万 3.02
75.92 千 6.14 百万 2.35
125.03 千 5.83 百万 2.23
45.61 千 5.25 百万 2.00
61.79 千 5.04 百万 1.92
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
-