Russell Investments Global H

ROWGISI:ID
1,304.32
GBP
0.87
0.07%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,204.04 - 1,344.62
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
1,303.44
52週レンジ
1,204.04 - 1,344.62
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,304.316
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
260.496
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( 03/27/2018)
6.938633
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
PHIL HOFFMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.56 千 20.01 百万 7.74
151.75 千 8.19 百万 3.17
222.27 千 7.99 百万 3.09
7.10 千 7.81 百万 3.02
165.65 千 7.74 百万 2.99
57.47 千 6.87 百万 2.66
74.80 千 5.47 百万 2.12
122.99 千 5.29 百万 2.05
61.79 千 5.02 百万 1.94
45.61 千 4.57 百万 1.77
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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