Russell Investments Global H

ROWGISI:ID
1,281.9600
GBP
1.0270
0.08%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,204.0430 - 1,361.9390
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
1,280.9330
52週レンジ
1,204.0430 - 1,361.9390
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1,281.96
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
250.040
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
6.160694
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
PHIL HOFFMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.60 千 14.01 百万 5.37
213.15 千 9.39 百万 3.60
64.76 千 8.95 百万 3.43
7.10 千 8.57 百万 3.29
165.65 千 8.54 百万 3.28
153.31 千 8.06 百万 3.09
75.92 千 6.32 百万 2.42
125.03 千 5.78 百万 2.22
61.79 千 5.25 百万 2.02
45.61 千 5.10 百万 1.96
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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