Russell Investments Global H

ROWGISH:ID
1,516.1110
GBP
15.8690
1.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,399.5060 - 1,669.9470
1年トータルリターン
-8.73%
年初来リターン
5.03%
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前日終値
1,500.2420
52週レンジ
1,399.5060 - 1,669.9470
1年トータルリターン
-7.90%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,516.111
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
242.489
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.253911
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.74 千 13.20 百万 5.77
192.32 千 8.39 百万 3.67
63.34 千 8.17 百万 3.57
160.43 千 7.39 百万 3.23
159.65 千 7.21 百万 3.15
6.80 千 7.10 百万 3.10
73.54 千 6.76 百万 2.95
122.66 千 5.81 百万 2.54
45.49 千 5.03 百万 2.20
56.97 千 4.93 百万 2.15
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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