Russell Investments Global H

ROWGIIE:ID
1,075.7800
EUR
6.3420
0.59%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,036.1890 - 1,144.4970
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
1,069.4380
52週レンジ
1,036.1890 - 1,144.4970
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,075.78
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
238.396
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
5.125604
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.62 千 11.99 百万 4.84
213.15 千 9.18 百万 3.71
64.76 千 9.07 百万 3.66
153.31 千 8.16 百万 3.30
165.65 千 8.09 百万 3.27
7.10 千 7.74 百万 3.13
75.92 千 6.73 百万 2.72
125.03 千 5.99 百万 2.42
45.61 千 5.13 百万 2.07
57.36 千 5.03 百万 2.03
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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