Russell Investments Global H

ROWGIIE:ID
1,087.4640
EUR
7.6290
0.70%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,036.1890 - 1,144.4970
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
1,095.0930
52週レンジ
1,036.1890 - 1,144.4970
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,087.464
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
248.677
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
5.125604
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
PHIL HOFFMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.60 千 14.01 百万 5.37
213.15 千 9.39 百万 3.60
64.76 千 8.95 百万 3.43
7.10 千 8.57 百万 3.29
165.65 千 8.54 百万 3.28
153.31 千 8.06 百万 3.09
75.92 千 6.32 百万 2.42
125.03 千 5.78 百万 2.22
61.79 千 5.25 百万 2.02
45.61 千 5.10 百万 1.96
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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