Russell Investments Global H

ROWGDVI:ID
1,783.7950
USD
4.9990
0.28%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,666.9850 - 1,917.6550
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
1,778.7960
52週レンジ
1,666.9850 - 1,917.6550
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,783.795
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
256.507
設定日
09/20/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
17.782764
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
PHIL HOFFMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.32 千 16.75 百万 6.40
222.27 千 8.88 百万 3.39
7.10 千 8.71 百万 3.33
151.75 千 8.69 百万 3.32
64.76 千 8.58 百万 3.28
165.65 千 7.90 百万 3.02
75.92 千 6.14 百万 2.35
125.03 千 5.83 百万 2.23
45.61 千 5.25 百万 2.00
61.79 千 5.04 百万 1.92
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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