Russell Investments Global H

ROWGDVI:ID
1,751.9790
USD
2.4740
0.14%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,640.2190 - 1,917.6550
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
1,754.4530
52週レンジ
1,640.2190 - 1,917.6550
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,751.979
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
257.139
設定日
09/20/2010
直近配当額 ( 03/27/2018)
9.852215
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
PHIL HOFFMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.56 千 20.01 百万 7.74
151.75 千 8.19 百万 3.17
222.27 千 7.99 百万 3.09
7.10 千 7.81 百万 3.02
165.65 千 7.74 百万 2.99
57.47 千 6.87 百万 2.66
74.80 千 5.47 百万 2.12
122.99 千 5.29 百万 2.05
61.79 千 5.02 百万 1.94
45.61 千 4.57 百万 1.77
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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