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Russell Investments Global H

ROWGBUI:ID
1,158.2260
USD
1.1160
0.10%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,006.6820 - 1,159.3420
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
14.32%
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前日終値
1,159.3420
52週レンジ
1,006.6820 - 1,159.3420
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
14.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1,158.226
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
277.332
設定日
11/11/2010
直近配当額 ( 09/30/2019)
6.055552
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
Phil Hoffman
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.57 千 14.34 百万 5.35
166.77 千 8.61 百万 3.21
64.62 千 8.53 百万 3.18
204.75 千 7.86 百万 2.93
6.02 千 7.58 百万 2.83
134.93 千 7.35 百万 2.74
52.04 千 4.80 百万 1.79
76.63 千 4.67 百万 1.74
600.51 千 4.48 百万 1.67
163.00 千 4.44 百万 1.65
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
www.russell.com