Russell Investments Global H

ROWGBUI:ID
1,052.9800
USD
13.1420
1.23%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,066.1220 - 1,271.1310
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
-10.48%
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前日終値
1,066.1220
52週レンジ
1,066.1220 - 1,271.1310
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,052.98
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
232.040
設定日
11/11/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
5.390299
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.12 千 10.46 百万 4.25
211.11 千 9.76 百万 3.96
64.76 千 9.51 百万 3.86
151.63 千 8.23 百万 3.34
165.65 千 8.08 百万 3.28
6.93 千 7.69 百万 3.12
75.92 千 7.18 百万 2.91
125.03 千 6.30 百万 2.56
45.61 千 5.56 百万 2.26
5.39 千 5.39 百万 2.19
企業概要
Russell Investments Global High Dividend Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.The Fun will predominantly invest in Equities and Equity-Related Instruments that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
Russell Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220
Webサイト
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