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Rovver FIM CP IE

ROVVER:BZ
2.11
BRL
0.01
0.25%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.88 - 2.13
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
12.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.11
52週レンジ
1.88 - 2.13
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
12.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
2.105601
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
21.134
設定日
04/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 4.98 百万 23.37
809.65 千 3.31 百万 15.53
525.00 2.10 百万 9.86
3.01 千 2.06 百万 9.70
342.37 千 1.55 百万 7.26
963.93 千 1.39 百万 6.51
757.51 千 1.25 百万 5.89
596.62 千 1.12 百万 5.26
105.00 1.09 百万 5.12
736.66 千 1.05 百万 4.92
企業概要
Rovver FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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