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Rouxinol FIC FI Multimercado

ROUXINL:BZ
179.28
BRL
0.65
0.36%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
166.06 - 180.35
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
179.92
52週レンジ
166.06 - 180.35
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
179.2781
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
66.350
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.62 千 20.19 百万 31.04
18.36 千 5.25 百万 8.07
49.58 千 5.21 百万 8.00
29.57 千 4.17 百万 6.40
35.81 千 3.99 百万 6.14
30.44 千 3.88 百万 5.96
30.97 千 3.79 百万 5.82
29.18 千 3.63 百万 5.58
19.99 千 3.44 百万 5.29
21.88 千 2.64 百万 4.06
企業概要
Rouxinol FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491