Rouvier-Valeurs

ROUVVAI:LX
1,262.93
EUR
13.78
1.10%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,122.23 - 1,289.26
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
1,249.15
52週レンジ
1,122.23 - 1,289.26
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,262.93
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
565.894
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
ROUVIER VALEURS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to deliver a positive absolute performance and outperform the main global stock markets. The Fund invests mainly in the shares of companies that are listed, for the most part, on the financial markets of OECD countries, and in bonds rated AA or above by Standard & Poor's or equivalent.
住所
Rouvier Associes
11, avenue Myron Herrick
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-77-60-80