Rouvier-Patrimoine

ROUVPAI:LX
1,080.8800
EUR
1.0900
0.10%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,066.5300 - 1,089.7700
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
1,081.9700
52週レンジ
1,066.5300 - 1,089.7700
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,080.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
421.881
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Rouvier -Patrimoine is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform an investment in equivalent-term eurozone government bonds over a period of more than two years. The Fund invests between 70% and 100% of its net assets in debt securities and money market instruments, with a minimum of 70% of its assets in bonds rated at least BBB-.
住所
Rouvier Associes
11, avenue Myron Herrick
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-77-60-80