Rouvier-Patrimoine

ROUVPAD:LX
102.2600
EUR
0.0500
0.05%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.1500 - 104.3200
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
102.3100
52週レンジ
102.1500 - 104.3200
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
102.26
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
430.379
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( 04/25/2017)
1.13
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Rouvier -Patrimoine is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform an investment in equivalent-term eurozone government bonds over a period of more than two years. The Fund invests between 70% and 100% of its net assets in debt securities and money market instruments, with a minimum of 70% of its assets in bonds rated at least BBB-.
住所
Rouvier Associes
11, avenue Myron Herrick
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-77-60-80